近日，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)組織起草的《縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債券發(fā)行指引》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。此次公開(kāi)征求意見(jiàn)的時(shí)間為2020年6月24日至2020年7月23日。
　　《縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債券發(fā)行指引》從適用范圍和支持重點(diǎn)、發(fā)行條件和支持政策三個(gè)方面對(duì)縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債券發(fā)行做出指引。
　　全文如下：
　　為加快推進(jìn)縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作，推進(jìn)縣城公共服務(wù)設(shè)施提標(biāo)擴(kuò)面、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施提級(jí)擴(kuò)能、市政公用設(shè)施提檔升級(jí)、產(chǎn)業(yè)培育設(shè)施提質(zhì)增效，適應(yīng)農(nóng)民日益增加的到縣城就業(yè)安家需求，充分發(fā)揮企業(yè)債券融資對(duì)縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的積極作用，根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)，制定本指引。
　　適用范圍和支持重點(diǎn)
　　縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債券是由市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的公司法人主體發(fā)行、募集資金主要用于縣城（含縣級(jí)市城區(qū)）建設(shè)項(xiàng)目的企業(yè)債券。符合《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加快開(kāi)展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作的通知》（發(fā)改規(guī)劃〔2020〕831 號(hào)）的單體項(xiàng)目或綜合性項(xiàng)目，均可作為本專項(xiàng)債券支持方向。專項(xiàng)企業(yè)債券募投項(xiàng)目應(yīng)為市場(chǎng)化自主經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，且可產(chǎn)生穩(wěn)定持續(xù)的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，重點(diǎn)包括以下項(xiàng)目：
　?。ㄒ唬┛h城產(chǎn)業(yè)平臺(tái)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)和特色小鎮(zhèn)等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括建設(shè)商貿(mào)流通中心、技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)化中心、智能標(biāo)準(zhǔn)廠房等。支持新型文旅商業(yè)消費(fèi)聚集區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，包括改造商業(yè)步行街、地方特色街區(qū)及配套設(shè)施等。支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)內(nèi)重點(diǎn)園區(qū)、縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。
　?。ǘ┛h城智慧化改造建設(shè)項(xiàng)目。支持市政公用設(shè)施數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目，包括改造交通、公安和水電氣熱等領(lǐng)域終端系統(tǒng)等。支持?jǐn)?shù)據(jù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括建設(shè)集約化數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈、公共領(lǐng)域數(shù)據(jù)系統(tǒng)整合及一體化應(yīng)用平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺(tái)等。支持網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系建設(shè)項(xiàng)目，包括配置網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備和系統(tǒng)部署等。支持新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、骨干網(wǎng)擴(kuò)容、光纖接入等。
　?。ㄈ┛h城新型城鎮(zhèn)化其他領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目。支持配送投遞設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括建設(shè)公共配送中心和智能快件箱等；支持冷鏈物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括建設(shè)冷庫(kù)及冷鏈物流前置倉(cāng)、生鮮食品低溫加工處理中心等；支持農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造或遷建新建項(xiàng)目，包括改造交易棚廳及環(huán)保設(shè)施、配置檢測(cè)檢疫設(shè)備等；支持客運(yùn)站改擴(kuò)建或遷建新建項(xiàng)目等。
　　發(fā)行條件
　　（一）本專項(xiàng)企業(yè)債券發(fā)行人應(yīng)具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)，具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量，最近 3 年年均可分配利潤(rùn)足以支付債券 1 年利息。
　　（二）本專項(xiàng)企業(yè)債券以募投項(xiàng)目未來(lái)經(jīng)營(yíng)收入作為主要償債來(lái)源。其中，項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由政府部門定價(jià)的，地方政府價(jià)格主管部門應(yīng)及時(shí)制定完善項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格政策。
　　（三）發(fā)行人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目資金回流具體情況科學(xué)合理設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案，可靈活設(shè)置債券期限、選擇權(quán)及還本付息方式。
　?。ㄋ模┕膭?lì)銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)“債貸組合”增信方式，進(jìn)行債券和貸款統(tǒng)籌管理。
　?。ㄎ澹┦〖?jí)發(fā)展改革委應(yīng)就募投項(xiàng)目出具是否適用于本指引的專項(xiàng)意見(jiàn)。
　　支持政策
　?。ㄒ唬┰趦攤Ｕ洗胧┩晟频那疤嵯拢试S使用不超過(guò) 50% 的債券募集資金用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。用于項(xiàng)目建設(shè)部分的募集資金，可償還前期已直接用于募投項(xiàng)目建設(shè)的銀行貸款。
　　（二）支持縣城特別是縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范地區(qū)內(nèi)主體信用評(píng)級(jí)優(yōu)良的企業(yè)，以自身信用發(fā)行本專項(xiàng)企業(yè)債券。
　?。ㄈ?duì)已取得本專項(xiàng)企業(yè)債券發(fā)行注冊(cè)通知的募投項(xiàng)目， 優(yōu)先安排中央預(yù)算內(nèi)投資和地方政府專項(xiàng)債券等資金，以支持募投項(xiàng)目所需資金的足額到位。
　　（四）省級(jí)發(fā)展改革委在制定本省份縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)落實(shí)方案以及指導(dǎo)縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范地區(qū)制定示范方案時(shí)，應(yīng)統(tǒng)籌考慮項(xiàng)目資金、土地保障方式，加大本專項(xiàng)企業(yè)債券融資支持力度，協(xié)調(diào)新增建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)分配，滿足項(xiàng)目合理用地需求，保障項(xiàng)目落地實(shí)施。
　　（五）市縣級(jí)發(fā)展改革委加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃與儲(chǔ)備，加快做好項(xiàng)目審批核準(zhǔn)備案和規(guī)劃、用地、環(huán)評(píng)等前期工作。
來(lái)源：中國(guó)建設(shè)報(bào)公眾號(hào)